您当前的位置:网站首页 > 决算公开 > 园区财政国库收付中心2017年度部门决算公开 返回首页>>

园区财政国库收付中心2017年度部门决算公开

管理员  http://www.lmsk.gov.cn  发布日期:2018-09-14  浏览次数:510  【字体:

一、关于收入支出决算总体情况说明
  2017年度收、支总计均为567.24万元。与2016年相比,收、支总计各增加22.79万元,增长4.19%,主要原因是票务中心电费增加支出23万元。
二、关于收入决算情况说明
  2017年度收入合计497.21万元,其中:财政拨款收入497.21万元,占100%。
三、关于支出决算情况说明
  2017年度支出合计511万元,其中:基本支出102.5万元,占20.06%;项目支出408.49万元,占79.94%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年财政拨款收、支总计均为567.24万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加22.79万元,增长4.19%,主要原因是票务中心电费增加支出。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
  2017年一般公共预算财政拨款支出511万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.01万元,增长1.79%。变动的主要原因是新增票务中心电费项目支出23万元。
(二)结构情况。
  2017年度一般公共预算财政拨款支出511万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出495.11万元,占96.89%;社会保障和就业(类)支出1.05万元,占0.21%;医疗卫生和计划生育(类)支出7.51万元,占1.47%;住房保障(类)支出7.32万元,占1.43%。
(三)具体情况。
  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为539.23万元,支出决算为511万元,完成年初预算的95.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:票务中心电费增加23万元。其中:
  1.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为15.74万元,支出决算为10.74万元,完成年初预算的68.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金使用中,优先使用上年度结转资金,财政预决算经费使用上年度结余资金合计约5万元。。
  2.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为6.5万元,支出决算为6.5万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
  3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为96.71万元,支出决算为86.62万元,完成年初预算的89.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金使用中,优先使用上年度结转资金,福利费、工会经费、公用经费、奖励性绩效、车辆燃修费使用上年度结余资金合计约10.09万元。
  4.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为402.45万元,支出决算为391.26万元,完成年初预算的97.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金使用中,优先使用上年度结转资金,财政内网维修维护费、门票印刷费、票务中心工作经费使用上年度结余资金合计约11.19万元。
  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为4万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的26.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年新增上级中央财政机关事业单位养老保险补助经费项目资金。
  6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.51万元,支出决算为7.51万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。
  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6.32万元,支出决算为7.32万元,完成年初预算的115.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算公积金计提基数略大于实际执行基数。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年一般公共预算财政拨款基本支出102.5万元。与2016年相比,增加15.03万元,增长17.18%。变动的主要原因:奖金比2016年增加了15.97万元。其中:人员经费97.95万元,主要包括:基本工资27.86万元、津贴补贴2.64万元、奖金19.71万元、其他社会保障缴费8.38万元、绩效工资19.96万元;公用经费4.55万元,主要包括:办公费2.26万元、邮递费0.24万元、差旅费0.18万元、工会经费0.47万元、交通费0.46万元、办公设备购置0.62万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元,支出决算为3万元,完成预算的54.57%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严控车辆运行,减少车辆燃油支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算3万元,占100%,完成预算的60.03%;公务接待费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排河南省洛阳市龙门石窟世界文化遗产园区财政国库收付中心机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:
  会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:无。
  出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:无。
  境外业务培训支出0元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。
  因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元,增长0%,主要原因无。
  2.公务用车购置及运行费支出3万元。其中:
  公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。
  公务用车运行支出3万元。主要用于加油费、维修费、过路过桥费、保险费。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为5辆。
  公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.51万元,下降14.49%,主要原因是严控车辆运行成本。
  3.公务接待费支出0万元。其中:
  外宾接待支出0万元。
  其他国内公务接待支出0万元。
  公务接待费支出决算比2016年度增加0万元,增长0%。
  河南省洛阳市龙门石窟世界文化遗产园区财政国库收付中心2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
  按照《河南省财政厅关于推进我省预算绩效管理的贯彻意见》(豫财政[2011]187号)和《龙门石窟世界文化遗产园区财政支出绩效评价管理办法》,《基于平衡计分卡部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》按照科学规范,公正公开的原则,采用基于平衡计分卡理念,对龙门园区财政国库收付中心开展了部门综合绩效评价,年初上报绩效评价目标,年中开展绩效自评,年底形成自评报告。
(二)项目绩效自评结果。
  采用平衡计分卡法的2017年度收付中心部门预算综合评价表,指标分为四个维度,分为财务维度、服务对象、内部管理和员工成长,财务维度以节约成本,提升资金使用效率为目标;服务对象以提升上级、本级和民众服务对象满意度,提升服务效率和质量为目标;内部管理以降低风险、完善内部控制、提升内部工作管理质量、效率和标准为目标;员工成长以提升员工个人综合素质、职业技能和工作能力为目标。每个维度再细分若干二级指标,从不同角度对维度目标完成情况进行考核和评价,每项指标赋值,由财政绩效管理部门、绩效评价部门和第三方部门按照4:3:3的比例进行赋值后加权平均进行取值。2017年综合评价得分为66分,其中财务成本维度得分18分、服务对象维度得分16分、内部管理维度得分19分、员工成长维度得分13分。总体评价为合格,财务成本维度评价为良好,服务对象维度评价为合格、内部管理维度评价为合格、员工成长维度评价为合格。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。本部门2017年度未发生“政府性基金预算”经费收支。
十、机关运行经费支出情况说明
  2017年度机关运行经费支出0万元,较2016年度增加0万元,增长0%。本部门2017年未发生“机关运行经费”收支。
十一、政府采购支出情况说明
  2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。2017年度未发生政府采购业务。
十二、国有资产占用情况说明
  2017年期末,河南省洛阳市龙门石窟世界文化遗产园区财政国库收付中心共有车辆5辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明

  无。


园区财政国库收付中心2017年度部门决算公开附件

园区动态

公示公告

网站首页 | 龙门概况 | 机构设置 | 政务动态 | 连线政府 | 政民互动 | 旅游直通车 | 表格下载

地址:河南洛阳龙门中街龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会  邮政编码:471023   邮箱:lmskwz@163.com

Copyright © 2009-2017 All Rights 龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会主办(版权所有)   豫ICP备10209907号-1   后台管理.